通胀涨至高位,但现阶段“多高”还重要吗? - 嘉盛集团官网

正如我们之前所预测,美国CPI年率报在7.5%,高于7.3%的预期值和7.0%的前值。市场、政府、美联储都知道通胀高涨,美联储还曾表态将于3月加息。唯一不知道的似乎是,美联储将加息25个基点还是50个基点?那么,在看到CPI表面读数与核心读数双双高于预期之后,美元为什么先是马上上涨但在1小时后调头向下?

这很大程度上和高位通胀数据的增量部分蕴含的信息量有关。比如,在2021年夏季美国经济活动重启的高峰期,非农就业报告的预期值为新增1,000,000以上。如果实际新增1,200,000,两者之间不存在太大的差别,都是很大的数字。CPI数据的情况也是如此。7.3%的年率预期值很高,7.5%的实际读数更高。但这重要吗?不管通胀率是7.0%还是7.5%,反正都是相对较高的读数。而且,美联储主席鲍威尔早在上次FOMC新闻发布会上告知市场,FOMC考虑在3月加息。所以,今天的CPI数据无论符合预期还是高于预期,都没有刷新美联储的加息时间。

美元指数小时图自95.52上涨至96.00高点并形成射日之星形态,表明价格可能调头向下。事实上随着交易者意识到CPI数据的增量没有提供新的信息,美元指数也确实转跌。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

 

英镑/美元同样如此。该货币对先是在美国CPI数据发布时自1.3580高点下跌至1.3524,但1小时后上涨,至日图新高1.3644,比低点高出120点子。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元日图从113日低点到127日高点行情的61.8%回档位,即1.3358附近不断上涨,但在过去6个时段陷于1.3490 - 1.3628区间。在上述CPI数据的帮助下打破三角旗,摸至202182日以来下斜趋势线,随后调头向下并回到三角旗内。这是一次假突破吗?

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

 

今天高点1.3644现成为第一个阻力位(也落在下斜趋势线),第二阻力位在113日以来高点1.3749,接着是三角旗目标上方不远处与水平阻力位和202161日高点到128日低点行情的61.8%回档位共同组成的阻力带,即1.3837附近。支撑位在今天低点与三角旗下轨趋势线1.3523128日低点1.3365、水平支撑位1.3278

今天公布的美国CPI数据涨至高位,甚至高于预期。但交易者在数据“过高”时应当警惕,要判断数据是否够高。慢慢的,增量部分不再令人“惊喜”,就会出现今天CPI数据发布后第1个小时那样的情况。

 

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